در بازارهای جهانی طلا به ریل افزایش قیمت بازگشت.
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه بازارهای جهانی، تحت تاثیر توقف روند صعودی قیمت نفت، افزایش یافت.
به گزارش ثروت فردا، قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۹ درصد افزایش، به ۴۰۴۲ دلار و ۶۹ سنت رسید. قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۸ درصد افزایش، به ۴۰۴۷ دلار و ۴۰ سنت رسید.
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه بازارهای جهانی، تحت تاثیر توقف روند صعودی قیمت نفت، افزایش یافت و بار دیگر توجه سرمایهگذاران را به خود جلب کرد. این بازگشت صعودی، نشانههایی از تغییر احتمالی در روند بازار فلزات گرانبها را نمایان میسازد.
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تیستی لایو» گفت: به نظر میرسد طلا در تلاش است تا در حوالی این سطح (۴۰۰۰ دلار) کفسازی کند و قصد دارد از آن نقطه، دوباره روند صعودی خود را از آغاز کند.
قیمت نفت در معاملات روز سهشنبه کاهش یافت. دور جدید تجاوز نظامی آمریکا به ایران، قیمت نفت را در معاملات دوشنبه، به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسانده بود.
انتظار میرود فدرال رزرو در نشست هفته آینده نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد.
طبق ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را حدود ۶۴ درصد پیشبینی میکنند.
نرخهای بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری این دارایی بدون بازده را افزایش میدهد.
در بازار سایر فلزات ارزشمند، بهای هر اونس نقره با ۲.۲ درصد افزایش، به ۵۷ دلار و ۶۷ سنت رسید. هر اونس پلاتین با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۶۰۷ دلار و ۲۰ سنت و هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۲۶۳ دلار و ۷۳ سنت رسید.
تحلیل روند قیمت طلا در بازارهای جهانی
قیمت هر اونس طلا برای تحویل فوری با ۰.۹ درصد افزایش، به ۴۰۴۲ دلار و ۶۹ سنت رسید. همچنین، قیمت هر اونس طلا در بازار معاملات آتی آمریکا برای تحویل در ماه اوت، با ۰.۸ درصد افزایش، به ۴۰۴۷ دلار و ۴۰ سنت رسید. این افزایشها در حالی رخ داده که بازار جهانی نفت شاهد توقف روند صعودی خود بوده است.
- تاثیر توقف روند صعودی قیمت نفت:
در روزهای گذشته، تنشهای ژئوپلیتیک و نگرانیها از اختلال در عرضه نفت، قیمت این کالای استراتژیک را به بالاترین سطح خود در بیش از یک ماه گذشته رسانده بود. اما با فروکش کردن موقت این نگرانیها و توقف روند افزایشی نفت، سرمایهگذاران به سمت داراییهای امنتر مانند طلا روی آوردند. این تغییر رفتار نشاندهنده رابطه معکوس اما پیچیده طلا و نفت در شرایط خاص بازار است.
- سطح حمایتی ۴۰۰۰ دلار و کفسازی طلا:
ایلیا اسپیواک، رئیس بخش کلان جهانی در شرکت «تیستی لایو»، معتقد است: “به نظر میرسد طلا در تلاش است تا در حوالی سطح ۴۰۰۰ دلار کفسازی کند و قصد دارد از آن نقطه، دوباره روند صعودی خود را از آغاز کند.” این سطح حمایتی، که در گذشته نیز اهمیت خود را نشان داده است، میتواند نقطه عطفی برای قیمت طلا در کوتاهمدت و میانمدت باشد. تثبیت قیمت در بالای این محدوده، سیگنال مثبتی برای معاملهگران خواهد بود.
نقش فدرال رزرو و نرخ بهره در قیمت طلا
یکی از مهمترین عوامل تاثیرگذار بر قیمت طلا، سیاستهای پولی فدرال رزرو آمریکا و نرخ بهره این کشور است.
- پیشبینی نرخ بهره در نشست آتی فدرال رزرو:
بر اساس گزارش رویترز و ابزار دیدهبان فدرال شرکت CME، انتظار میرود فدرال رزرو در نشست هفته آینده، نرخ بهره را بدون تغییر نگه دارد. با این حال، معاملهگران احتمال افزایش نرخ بهره آمریکا در سپتامبر را حدود ۶۴ درصد پیشبینی میکنند. این انتظارات در مورد آینده سیاستهای پولی، میتواند بر نوسانات آتی طلا تاثیر بگذارد.
- تاثیر نرخ بهره بالا بر هزینه فرصت نگهداری طلا:
نرخهای بهره بالا، هزینه فرصت نگهداری داراییهای بدون بازده مانند طلا را افزایش میدهد. این بدان معناست که سرمایهگذاران با نگهداری طلا، فرصت کسب سود از سرمایهگذاری در داراییهای بهرهده (مانند اوراق قرضه) را از دست میدهند. در نتیجه، در دورههایی که انتظار افزایش نرخ بهره وجود دارد، قیمت طلا تحت فشار قرار میگیرد. اما در شرایط فعلی، با توجه به توقف احتمالی افزایش بهره، این فشار کمتر شده است.
بررسی سایر فلزات ارزشمند
در کنار طلا، سایر فلزات گرانبها نیز در معاملات روز سهشنبه شاهد افزایش قیمت بودند:
- قیمت نقره: بهای هر اونس نقره با ۲.۲ درصد افزایش، به ۵۷ دلار و ۶۷ سنت رسید.
- قیمت پلاتین: هر اونس پلاتین با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۶۰۷ دلار و ۲۰ سنت رسید.
- قیمت پالادیوم: هر اونس پالادیوم با ۰.۸ درصد افزایش، به ۱۲۶۳ دلار و ۷۳ سنت رسید.
این روند صعودی در سایر فلزات ارزشمند، میتواند نشاندهنده یک روند کلی مثبت در بازار فلزات گرانبها باشد.
عوامل تاثیرگذار منطقهای و جهانی
علاوه بر نفت و نرخ بهره فدرال رزرو، عوامل متعددی بر قیمت طلا تاثیر میگذارند:
- تنشهای ژئوپلیتیک: در شرایط عدم قطعیتهای سیاسی و نظامی در سطح جهان، طلا به عنوان یک دارایی امن، همواره مورد توجه سرمایهگذاران قرار میگیرد. افزایش تنشها معمولاً منجر به افزایش تقاضا و در نتیجه رشد قیمت طلا میشود. منبع: Glassnode Insights
- رابطه طلا با دلار آمریکا: معمولاً رابطه معکوسی بین ارزش دلار آمریکا و قیمت طلا وجود دارد. کاهش ارزش دلار، طلا را برای دارندگان سایر ارزها ارزانتر و جذابتر میکند و باعث افزایش تقاضا و رشد قیمت آن میشود.
- نقش تقاضای فیزیکی: بخش قابل توجهی از تقاضای طلا مربوط به صنعت جواهرسازی و کاربردهای صنعتی آن است. افزایش تقاضا در این بخشها میتواند به طور مستقیم بر قیمت طلا تاثیر مثبت بگذارد.
پیشبینی و تحلیل آینده قیمت طلا
دیدگاه تحلیلگران در خصوص آینده قیمت طلا متفاوت است. برخی معتقدند با توجه به احتمال کاهش نرخ بهره در آینده و ادامه تنشهای ژئوپلیتیک، طلا همچنان پتانسیل رشد دارد. در مقابل، برخی دیگر هشدار میدهند که با قوی ماندن اقتصاد آمریکا و عدم کاهش چشمگیر نرخ بهره، ممکن است طلا با فشار نزولی مواجه شود.
سناریوهای احتمالی:
- سناریو صعودی: در صورت کاهش نرخ بهره توسط فدرال رزرو و تشدید تنشهای جهانی، طلا میتواند سطوح بالاتری را تجربه کند و حتی رکوردهای جدیدی را ثبت کند.
- سناریو نزولی: اگر اقتصاد آمریکا قویتر از حد انتظار ظاهر شود و فدرال رزرو نرخ بهره را برای مدت طولانیتری بالا نگه دارد، طلا ممکن است با اصلاح قیمتی مواجه شود و به سطوح حمایتی پایینتر بازگردد.
موسسه ملی استاندارد و فناوری (NIST) نیز در گزارشهای خود به تاثیر نوسانات بازارهای جهانی بر قیمت فلزات گرانبها اشاره کرده است.
نتیجهگیری
قیمت طلا در معاملات اخیر با افزایش مواجه شده و نشانههایی از کفسازی در سطوح حمایتی کلیدی دیده میشود. عوامل متعددی از جمله سیاستهای پولی فدرال رزرو، قیمت نفت، تنشهای ژئوپلیتیک و ارزش دلار آمریکا، در تعیین روند آینده این فلز گرانبها نقش اساسی ایفا خواهند کرد. سرمایهگذاران با رصد دقیق این عوامل و تحلیل روند بازار، میتوانند تصمیمات آگاهانهتری اتخاذ کنند.
نظر شما در مورد این مطلب چیه؟